Liassa — Paramètres

Identité comptable

Détermine le référentiel réglementaire et les comptes structurels par défaut.

Référentiel réglementaire

Sélectionnez la norme comptable régissant l'affectation des comptes et l'arbre de détection.

Système comptable Obligatoire

Implications du référentiel sélectionné

Sélectionnez le plan comptable applicable. Ce choix oriente l'analyse du moteur Liassa pour les charges et produits, les comptes de TVA et les journaux d'export.

Territoire & Monnaie d'exercice

Pays du siège et devise principale appliquée aux écritures de journal.

Pays du siège

Pays d'exercice du cabinet (partage les mêmes comptes de base au sein d'une même zone).

Devise principale

Devise par défaut des écritures de journal et balances.

Comptes de référence (avancé)

Personnalisation des comptes par défaut de votre cabinet. Laisser vide pour utiliser automatiquement les comptes légaux.

Opérations bancaires courantes

Comptes d'imputation directe pour les mouvements récurrents des relevés bancaires.

Frais bancaires Optionnel Défaut : 6147 (PCGE)

Retraits espèces (GAB) Optionnel Défaut : 5115 (PCGE)

Virement reçu (compte par défaut) Optionnel Défaut : 4463 (PCGE)

Organismes sociaux & Règlements régionaux

Affectation des caisses de sécurité sociale et paiements électroniques régionaux.

Cotisations sociales Optionnel

Mobile Money (Orange, Wave) Zone OHADA Défaut : 552 (SYSCOHADA)

Étiquettes de pièces

Préfixes utilisés pour dériver le numéro de pièce des opérations bancaires (chèques, virements, retraits...).

Chèque Optionnel Défaut : CHQ

Carte bancaire Optionnel Défaut : CB

Hors banque Optionnel Défaut : HB

Virement Optionnel Défaut : VIRT

Prélèvement Optionnel Défaut : PRELEV

Retrait Optionnel Défaut : GAB (PCGE)

Relevé Optionnel Défaut : RELEVE

Mobile Money Zone OHADA Défaut : MOMO

Paramètres d'export

Codes journaux, longueur de remplissage des comptes et format des exports comptables (Excel / SIMPL-TVA).

Codes journaux & Format des comptes

Identifiants des journaux comptables et longueur fixe des comptes lors de l'export.

Codes journaux comptables

Achats (ex. ACH)

Ventes (ex. VTE)

Banque (ex. BQ)

Longueur des comptes (padding)

Complète les racines avec des zéros à droite (ex. 8 pour OHADA, 10 pour PCGE).

Paramètres fiscaux & Alertes de contrôle

Format des dates, seuils de contrôle de caisse et régime déclaratif TVA.

Format des dates d'export

Format appliqué aux colonnes de date des fichiers Excel et CSV exportés (le CSV peut avoir son propre format ci-dessous).

Seuil d'alerte espèces

Règlements & retraits mis en évidence lors de la révision (0 = désactivé).

Régime TVA

Régime de déclaration DGI SIMPL-TVA. Choisi une fois par cabinet, pas à chaque export.

Format du fichier d’export

« Automatique » suit le préréglage choisi à l’export (Odoo CSV, Sage CSV…), ou les valeurs usuelles sans préréglage. Un choix explicite s’applique à tous vos exports.

Séparateur de colonnes (CSV)

Encodage (CSV)

Windows-1252 ne gère pas les caractères hors alphabet latin (ex. l’arabe) : ils sont remplacés par « ? ».

Fin de ligne (CSV)

Séparateur décimal (CSV)

Format des dates (CSV)

Ligne d’en-tête (CSV)

Présentation des montants

Avec « Montant et Sens », le fichier n’a pas de ligne de totaux ; le contrôle d’équilibre reste actif.

Lignes à montant nul

Par exemple la ligne de TVA à 0,00 d’une facture sans TVA.

Libellés des écritures

Ne pas tronquer les libellés Conserve le libellé complet. Certains logiciels limitent la longueur d’un libellé à l’import.

Longueur maximale des libellés (35 par défaut), utilisée quand la troncature est active.

Délai de paiement par défaut

Fin de mois Reporte l’échéance au dernier jour du mois obtenu.

Échéance = date de la facture + ce nombre de jours (0 = à réception). Appliqué uniquement aux factures sans échéance sur le document ni délai propre au tiers (Tiers > Délai de paiement), jamais aux avoirs. Laissez vide pour ne calculer aucune échéance par défaut.

Colonnes et ordre du classeur Excel

Adaptez la séquence, les intitulés et le masquage des colonnes selon votre logiciel comptable (OMAG, Sage, Ciel).

Colonnes du classeur

Sélectionnez les colonnes à inclure et définissez leur ordre d'apparition.

9 colonnes actives

Préréglages :

Aperçu de la séquence dans le fichier Excel :

Format Tableau des Déductions (SIMPL-TVA)

En-têtes de colonnes attendus dans vos classeurs Excel (.xlsx) lors de la conversion directe SIMPL-TVA.

Format d'import du Tableau des Déductions (SIMPL-TVA)

En-têtes de colonnes attendus dans vos classeurs Excel (.xlsx) lors de la conversion directe SIMPL-TVA.

Maroc

Préréglages :

N° Facture Requis

Ex. nfact, num_facture, n° facture

Date Facture Requis

Ex. dfact, date_facture, date fact

Fournisseur / Raison sociale Requis

Ex. frs, fournisseur, nom tiers

Identifiant Fiscal (IF)

Ex. if, id fiscal, identifiant fiscal

ICE Fournisseur

Ex. ice, identifiant commun

Désignation des biens / services

Ex. des, designation, nature

Montant Hors Taxe (HT) Requis

Ex. ht, mht, montant ht, base ht

Taux TVA (%) Requis

Ex. taux, tx, taux tva, tva %

Montant TVA

Ex. tva, mtva, montant tva

Montant TTC

Ex. ttc, mttc, montant ttc

Date Paiement / Règlement

Ex. dateop, date paiement, date regl

Mode de Règlement

Ex. mode, mode paiement, reglement

Libellé Opération (complémentaire)

Ex. libelle op, operation, libelle ecriture

Rapprochement bancaire & Factures

Sensibilité du moteur de détection automatique, fenêtres temporelles et critères de lettrage pour le Tableau des Déductions et le compte Fournisseurs 4411.

Critères d'Appariement & Tolérance

Paramètres utilisés par la fonction d'aide au rapprochement pour identifier les correspondances banque-factures.

Tolérance sur le montant

MAD

Écart absolu toléré entre le paiement et la facture (défaut : 0,01 pour arrondis de conversion/centimes).

Regroupement max de factures par paiement

Nombre maximal de factures combinées pour égaler un virement global (2 ou 3).

Fenêtre antérieure (jours avant facture)

jours

Paiements anticipés / acomptes décaissés avant réception de la facture (défaut : 15 jours).

Fenêtre postérieure (jours après facture)

jours

Délai maximal entre facture et paiement (défaut : 90 jours).

Vérifier le tiers (ICE ou libellé bancaire) Renforce les suggestions et autorise les regroupements si le tiers correspond.

Finalités du Moteur de Rapprochement

Pourquoi et comment le rapprochement alimente vos travaux de clôture et de télédéclaration.

Fiscalité · SIMPL-TVA

Génération du Tableau des Déductions

Sous le régime de l'encaissement, la TVA sur achats n'est déductible qu'au décaissement effectif. Rapprocher les factures avec les débits bancaires renseigne automatiquement la date de paiement, le mode de règlement officiel (Virement, Chèque, etc.) et le prorata, débloquant l'export XML sans saisie manuelle.

Comptabilité · Grand Livre

Apurement et Lettrage du Compte 4411

Assure la symétrie entre les engagements d'achats (Crédit 4411) et les décaissements réels (Débit 4411 / Crédit 5141). Les factures soldées sont tracées, les règlements orphelins sont isolés, garantissant un Grand Livre fournisseur rigoureusement justifié.

Règle de sécurité comptable Liassa

Liassa ne solde jamais automatiquement une dette à l'aveugle : un lien n'est effectif que lorsque vous acceptez expressément la suggestion ou la créez manuellement.

Tiers

Référence de chaque client ou fournisseur dans votre logiciel comptable, utilisée dans la colonne Tiers des exports.

Références ERP

Une référence n’est jamais devinée : sans valeur enregistrée ici, la colonne Tiers reste vide dans le fichier exporté. Les tiers apparaissent dès qu’une facture portant leur identifiant fiscal est analysée.

Données et confidentialité

Ce que Liassa conserve, ce que vous pouvez supprimer vous-même, et comment demander l'effacement des données de votre cabinet ou de votre compte.

Ce qui est conservé

Les données de votre cabinet servent uniquement au fonctionnement de Liassa (extraction, révision, rapprochement, export).

Documents importés : les lignes extraites (factures, opérations bancaires). Les fichiers originaux ne sont pas conservés après l'extraction. Vous pouvez supprimer un document à tout moment depuis la file de révision.
Correspondances apprises : comptes et associations de vos fournisseurs et libellés bancaires, propres à votre cabinet.
Crédits et abonnement : journal des crédits, nécessaire à la facturation.
Compte utilisateur : nom et adresse e-mail.

Demander une suppression

Votre demande est enregistrée et traitée sous 24 h maximum. Vous pouvez l'annuler tant qu'elle n'a pas été traitée.

Conserver mes correspondances apprises Vos associations fournisseurs et comptes restent disponibles si vous revenez. Décochez pour les supprimer aussi (concerne la suppression des données du cabinet).

Confirmation

Tapez SUPPRIMER pour activer les boutons ci-dessous.

Données du cabinet : documents et fichiers originaux, lignes extraites, rapprochements, dossiers.

Mon compte : votre accès utilisateur et vos informations de connexion.